BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It

Détails

ISIN CH0303962598
No. de valeur 30396259
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.32 CHF 03.12.2025
Prix précédent * 187.60 CHF 02.12.2025
Max 52 semaines * 187.60 CHF 02.12.2025
Min 52 semaines * 155.34 CHF 07.04.2025
NAV * 187.32 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'455'656
Actifs de la classe *** 1'914'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois +0.81% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +4.66% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +7.48% 03.06.2025
03.12.2025
1 an +7.49% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans +28.33% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans +32.28% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans +39.25% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.38
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.94
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.20%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.67%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 8.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 7.41%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.37%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.80%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.77%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.59%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 5.14%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)