BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It

Stammdaten

ISIN CH0303962598
Valorennummer 30396259
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, geringe Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% und höchstens 95% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.11 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 175.04 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 183.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 156.01 CHF 07.04.2025
NAV * 175.11 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'609'207
Anteilsklassevermögen *** 1'848'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.28% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.13% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.11% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +18.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +15.89% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +41.05% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.62
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.94%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.01%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 10.99%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.92%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.15%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.25%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.15%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.86%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.48%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)