ISIN | CH0303960378 |
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Numero di valore | 30396037 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.10 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.14 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 120.14 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 111.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.10 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'621'630 | |
Attivo della classe *** | 119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +4.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +16.49% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +21.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +10.91% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.63% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.51% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.91% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.99% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.79% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.45% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.35% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.99% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.67% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |