| ISIN | CH0303960378 |
|---|---|
| Numero di valore | 30396037 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.06 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.16 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 122.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 111.22 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.06 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'381'778 | |
| Attivo della classe *** | 121 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.60% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.73% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +4.99% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +5.56% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +14.82% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +18.02% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +10.59% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 28.53% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.58% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.94% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.11% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.85% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.83% | |
| BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.41% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.04% | |
| BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.82% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |