ISIN | CH0303960378 |
---|---|
No. de valeur | 30396037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.10 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.14 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 120.14 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 111.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.10 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'621'630 | |
Actifs de la classe *** | 119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.74% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +16.49% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +21.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +10.91% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.63% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.51% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.91% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.99% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.79% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.45% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.35% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.99% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.67% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |