BEKB Strategiefonds Einkommen Nt

Détails

ISIN CH0303960378
No. de valeur 30396037
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.38 CHF 03.12.2025
Prix précédent * 120.42 CHF 02.12.2025
Max 52 semaines * 120.44 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 111.22 CHF 09.04.2025
NAV * 120.38 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'200'116
Actifs de la classe *** 121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.50% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois +0.33% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +2.27% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +2.91% 03.06.2025
03.12.2025
1 an +3.85% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans +14.20% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans +17.49% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans +10.47% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.55
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.96
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.44%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.31%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.92%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.04%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.94%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.82%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.44%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.98%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.57%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)