ISIN | CH0303960378 |
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No. de valeur | 30396037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.86 CHF | 12.09.2024 |
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Prix précédent * | 113.54 CHF | 11.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.08 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 102.68 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 113.86 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'213'101 | |
Actifs de la classe *** | 114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
12.08.2024 - 12.09.2024
12.08.2024 12.09.2024 |
3 mois | +2.39% |
12.06.2024 - 12.09.2024
12.06.2024 12.09.2024 |
6 mois | +3.36% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 an | +9.01% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 ans | +10.63% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 ans | -1.32% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 ans | +6.15% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 22.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 30.58% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.66% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 8.90% | |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 8.54% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.10% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.74% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.61% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.67% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.44% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |