BEKB Strategiefonds Einkommen Nt

Détails

ISIN CH0303960378
No. de valeur 30396037
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.06 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 122.16 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 122.16 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 111.22 CHF 09.04.2025
NAV * 122.06 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'381'778
Actifs de la classe *** 121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.60% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.73% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +4.99% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +5.56% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +14.82% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +18.02% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +10.59% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.86
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.53%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.58%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.94%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.11%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.85%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.83%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.41%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.04%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.82%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)