BEKB Strategiefonds Einkommen Nt

Détails

ISIN CH0303960378
No. de valeur 30396037
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.10 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 120.14 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 120.14 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 111.78 CHF 09.04.2025
NAV * 120.10 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'621'630
Actifs de la classe *** 119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.74% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.87% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.66% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +7.44% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +4.99% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +16.49% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +21.81% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +10.91% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.63%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.51%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.99%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.79%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.45%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.35%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.99%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.67%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)