ISIN | CH0303960378 |
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Valorennummer | 30396037 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.57 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.56 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.32 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.29 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 117.57 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'203'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.43% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.81% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.69% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +12.37% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +11.47% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.57% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.49% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.86% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.78% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.81% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.70% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.40% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.11% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.64% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |