BEKB Strategiefonds Einkommen Nt

Stammdaten

ISIN CH0303960378
Valorennummer 30396037
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Einkommen Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.21 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 115.17 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.91 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 105.17 CHF 24.11.2023
NAV * 115.21 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'167'019
Anteilsklassevermögen *** 115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.32% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.06% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.99% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +9.69% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +11.79% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -0.55% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +7.21% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.70
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen CHF Nt 30.89%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.72%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 8.56%
BEKB Aktien Schweiz Nt 8.26%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.13%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.84%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.86%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.67%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.60%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)