UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist

Dati di base

ISIN LU2097431832
Numero di valore 51676014
Bloomberg Global ID UBSASIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'260.73 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 9'250.62 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 10'917.29 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8'604.17 USD 09.04.2025
NAV * 9'260.73 USD 17.04.2025
Issue Price * 9'260.73 USD 17.04.2025
Redemption Price * 9'260.73 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'028'733
Attivo della classe *** 46'815'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.55% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.08% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.20% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -6.48% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -11.85% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -9.09% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -9.36% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -16.59% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +12.17% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eicher Motors Ltd 4.67%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.56%
Godrej Consumer Products Ltd 4.10%
SRF Ltd 3.86%
Bank of the Philippine Islands 3.34%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 3.11%
Swire Pacific Ltd Class A 3.09%
Venture Corp Ltd 2.84%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.61%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)