UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2097431832
Valorennummer 51676014
Bloomberg Global ID UBSASIB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'962.30 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 9'978.37 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'917.29 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9'763.98 USD 17.11.2023
NAV * 9'962.30 USD 15.11.2024
Ausgabepreis * 9'962.30 USD 15.11.2024
Rücknahmepreis * 9'962.30 USD 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'664'571
Anteilsklassevermögen *** 50'920'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.03% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -5.63% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -4.62% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -6.50% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +2.72% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +7.57% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -23.21% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +7.46% 23.01.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.16%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.89%
Eicher Motors Ltd 3.47%
SRF Ltd 3.01%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.77%
Venture Corp Ltd 2.59%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.46%
Haitian International Holdings Ltd 2.44%
Nationgate Holdings Bhd 2.40%
Bank of the Philippine Islands 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)