ISIN | CH0519054735 |
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Numero di valore | 51905473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'334.72 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'335.41 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'458.07 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'247.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'334.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'570'171 | |
Attivo della classe *** | 57'148'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +30.50% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.07% | |
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Roche Holding AG | 11.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
Givaudan SA | 4.05% | |
Swiss Re AG | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |