Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF

Stammdaten

ISIN CH0519054735
Valorennummer 51905473
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'334.72 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'335.41 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'458.07 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 1'247.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'334.72 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'570'171
Anteilsklassevermögen *** 57'148'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.50% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.07%
Roche Holding AG 11.05%
Novartis AG Registered Shares 10.97%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
UBS Group AG 5.94%
ABB Ltd 5.86%
Givaudan SA 4.05%
Swiss Re AG 3.64%
Lonza Group Ltd 3.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)