ISIN | CH0519054735 |
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No. de valeur | 51905473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'334.72 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'335.41 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'458.07 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'247.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'334.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'570'171 | |
Actifs de la classe *** | 57'148'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +30.50% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.07% | |
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Roche Holding AG | 11.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
Givaudan SA | 4.05% | |
Swiss Re AG | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |