Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF

Détails

ISIN CH0519054735
No. de valeur 51905473
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund DB CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'334.72 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 1'335.41 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'458.07 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 1'247.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'334.72 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'570'171
Actifs de la classe *** 57'148'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +30.50% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.07%
Roche Holding AG 11.05%
Novartis AG Registered Shares 10.97%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
UBS Group AG 5.94%
ABB Ltd 5.86%
Givaudan SA 4.05%
Swiss Re AG 3.64%
Lonza Group Ltd 3.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)