Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.16 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 115.70 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 118.06 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 98.69 CHF 26.10.2023
NAV * 115.16 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'065'934
Attivo della classe *** 7'867'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.34% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +3.12% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +1.79% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.89% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +10.41% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +0.09% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -8.83% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +15.16% 21.01.2020
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 23.00%
Intuitive Surgical Inc 9.50%
Boston Scientific Corp 9.24%
Abbott Laboratories 8.28%
Stryker Corp 6.47%
Elevance Health Inc 5.14%
The Cigna Group 4.85%
McKesson Corp 3.52%
HCA Healthcare Inc 3.28%
Humana Inc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)