ISIN | CH0269985385 |
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Numero di valore | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.06 CHF | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.91 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.51 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.91 CHF | 17.06.2025 |
NAV * | 97.06 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'482'918 | |
Attivo della classe *** | 5'801'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.12% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.89% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | -14.60% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -11.33% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -12.32% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | -12.57% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -6.47% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | +5.49% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 17.08% | |
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Abbott Laboratories | 11.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.01% | |
Boston Scientific Corp | 9.80% | |
Stryker Corp | 9.13% | |
Medtronic PLC | 4.83% | |
The Cigna Group | 4.67% | |
Elevance Health Inc | 4.19% | |
HCA Healthcare Inc | 3.49% | |
McKesson Corp | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |