Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.49 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 95.51 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 124.51 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 90.04 CHF 06.08.2025
NAV * 96.49 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'161'285
Attivo della classe *** 5'357'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.63% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +5.85% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -1.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -17.51% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -16.16% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -7.39% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni -15.52% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +0.47% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 12.87%
UnitedHealth Group Inc 11.70%
Intuitive Surgical Inc 10.54%
Boston Scientific Corp 9.92%
Stryker Corp 9.87%
Medtronic PLC 5.80%
The Cigna Group 4.15%
HCA Healthcare Inc 4.05%
Veeva Systems Inc Class A 3.59%
McKesson Corp 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)