Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.75 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 117.65 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 119.75 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 101.63 CHF 28.12.2023
NAV * 119.75 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'451'814
Attivo della classe *** 7'542'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.82% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +4.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +8.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.34% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.14% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +4.28% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -7.57% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +19.75% 21.01.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 22.03%
Boston Scientific Corp 9.68%
Intuitive Surgical Inc 9.67%
Abbott Laboratories 8.48%
Stryker Corp 6.82%
Elevance Health Inc 4.98%
The Cigna Group 4.82%
HCA Healthcare Inc 3.42%
Medtronic PLC 3.09%
McKesson Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)