ISIN | CH0269985385 |
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Numero di valore | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.16 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.70 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 118.06 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 98.69 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 115.16 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'065'934 | |
Attivo della classe *** | 7'867'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.34% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.12% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.79% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.89% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +10.41% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +0.09% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -8.83% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +15.16% |
21.01.2020 - 13.09.2024
21.01.2020 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 23.00% | |
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Intuitive Surgical Inc | 9.50% | |
Boston Scientific Corp | 9.24% | |
Abbott Laboratories | 8.28% | |
Stryker Corp | 6.47% | |
Elevance Health Inc | 5.14% | |
The Cigna Group | 4.85% | |
McKesson Corp | 3.52% | |
HCA Healthcare Inc | 3.28% | |
Humana Inc | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |