Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.15 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 101.94 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 124.51 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 98.84 CHF 22.04.2025
NAV * 103.15 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'750'136
Attivo della classe *** 6'857'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.66% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -11.39% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -15.26% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -8.57% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -9.72% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -7.38% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -16.62% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +10.46% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 18.54%
Abbott Laboratories 11.26%
Intuitive Surgical Inc 10.46%
Boston Scientific Corp 9.82%
Stryker Corp 8.87%
Medtronic PLC 4.93%
The Cigna Group 4.30%
Elevance Health Inc 3.72%
HCA Healthcare Inc 2.92%
Bellevue AI Health U2 USD Acc 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)