ISIN | CH0269985385 |
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Numero di valore | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.75 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.65 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.75 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.63 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 119.75 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'451'814 | |
Attivo della classe *** | 7'542'707 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +4.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.34% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +17.14% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +4.28% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -7.57% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +19.75% |
21.01.2020 - 11.11.2024
21.01.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 22.03% | |
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Boston Scientific Corp | 9.68% | |
Intuitive Surgical Inc | 9.67% | |
Abbott Laboratories | 8.48% | |
Stryker Corp | 6.82% | |
Elevance Health Inc | 4.98% | |
The Cigna Group | 4.82% | |
HCA Healthcare Inc | 3.42% | |
Medtronic PLC | 3.09% | |
McKesson Corp | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |