ISIN | CH0269985385 |
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Valorennummer | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.06 CHF | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.91 CHF | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.51 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.91 CHF | 17.06.2025 |
NAV * | 97.06 CHF | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'482'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'801'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.12% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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1 Monat | -5.89% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | -14.60% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | -11.33% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | -12.32% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | -12.57% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | -6.47% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +5.49% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 17.08% | |
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Abbott Laboratories | 11.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.01% | |
Boston Scientific Corp | 9.80% | |
Stryker Corp | 9.13% | |
Medtronic PLC | 4.83% | |
The Cigna Group | 4.67% | |
Elevance Health Inc | 4.19% | |
HCA Healthcare Inc | 3.49% | |
McKesson Corp | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |