ISIN | CH0269985385 |
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No. de valeur | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.35 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.44 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.75 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.63 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 118.35 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'451'814 | |
Actifs de la classe *** | 7'542'707 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +18.35% |
21.01.2020 - 21.11.2024
21.01.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 22.03% | |
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Boston Scientific Corp | 9.68% | |
Intuitive Surgical Inc | 9.67% | |
Abbott Laboratories | 8.48% | |
Stryker Corp | 6.82% | |
Elevance Health Inc | 4.98% | |
The Cigna Group | 4.82% | |
HCA Healthcare Inc | 3.42% | |
Medtronic PLC | 3.09% | |
McKesson Corp | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |