Bellevue Medtech & Services CA CHF

Détails

ISIN CH0269985385
No. de valeur 26998538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Medtech & Services CA CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** n.a.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.24 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 94.72 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 124.51 CHF 03.02.2025
Min 52 semaines * 94.72 CHF 09.07.2025
NAV * 95.24 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'431'204
Actifs de la classe *** 5'546'216
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.75% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -3.33% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois -11.72% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois -17.93% 10.01.2025
10.07.2025
1 an -15.55% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans -13.03% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans -16.62% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +3.71% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 12.98%
Abbott Laboratories 12.49%
Intuitive Surgical Inc 11.10%
Boston Scientific Corp 9.80%
Stryker Corp 9.68%
Medtronic PLC 4.89%
The Cigna Group 4.50%
HCA Healthcare Inc 4.00%
Elevance Health Inc 3.96%
McKesson Corp 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)