ISIN | CH0269985385 |
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No. de valeur | 26998538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.89 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.67 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 124.51 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 115.89 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'750'136 | |
Actifs de la classe *** | 6'857'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.50% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.91% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.06% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -7.90% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +52.29% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 18.54% | |
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Abbott Laboratories | 11.26% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.46% | |
Boston Scientific Corp | 9.82% | |
Stryker Corp | 8.87% | |
Medtronic PLC | 4.93% | |
The Cigna Group | 4.30% | |
Elevance Health Inc | 3.72% | |
HCA Healthcare Inc | 2.92% | |
Bellevue AI Health U2 USD Acc | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |