Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B

Stammdaten

ISIN CH0516767826
Valorennummer 51676782
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.51 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 102.94 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.05 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 93.51 EUR 08.11.2023
NAV * 103.51 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis * 103.51 EUR 06.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'106'916
Anteilsklassevermögen *** 14'393'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.39% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -1.01% 09.10.2024
06.11.2024
3 Monate +2.84% 07.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.31% 08.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +10.69% 08.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +13.18% 09.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -5.18% 10.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +3.51% 15.01.2020
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)