| ISIN | CH0516767826 |
|---|---|
| Valorennummer | 51676782 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.37 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.69 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.26 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.37 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 106.37 EUR | 03.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'831'601 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'658'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -0.25% |
05.11.2025 - 03.12.2025
05.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +2.25% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +1.74% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.04% |
04.12.2024 - 03.12.2025
04.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.29% |
06.12.2023 - 03.12.2025
06.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.68% |
07.12.2022 - 03.12.2025
07.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.20% |
09.12.2020 - 03.12.2025
09.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.141% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |