ISIN | CH0516767826 |
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Valorennummer | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.83 EUR | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.47 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.83 EUR | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | 104.83 EUR | 20.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'105'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'884'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | -0.02% |
23.07.2025 - 20.08.2025
23.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.62% |
21.05.2025 - 20.08.2025
21.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -1.33% |
26.02.2025 - 20.08.2025
26.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
21.08.2024 - 20.08.2025
21.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
23.08.2023 - 20.08.2025
23.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +7.73% |
24.08.2022 - 20.08.2025
24.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +7.08% |
26.08.2020 - 20.08.2025
26.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.138% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |