| ISIN | CH0516767826 |
|---|---|
| Valorennummer | 51676782 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.60 EUR | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'056'345 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'833'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 Monat | +2.02% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +2.14% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +6.20% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.87% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.33% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.06% |
26.10.2022 - 22.10.2025
26.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.52% |
28.10.2020 - 22.10.2025
28.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.141% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |