ISIN | CH0516767826 |
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Valorennummer | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.94 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.05 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.51 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'106'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'393'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.39% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -1.01% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +2.84% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +3.31% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +10.69% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +13.18% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -5.18% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +3.51% |
15.01.2020 - 06.11.2024
15.01.2020 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |