Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Stammdaten

ISIN CH0516767818
Valorennummer 51676781
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.51 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 102.88 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 103.99 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 96.78 EUR 24.04.2024
NAV * 103.51 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis * 103.51 EUR 31.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'877'202
Anteilsklassevermögen *** 225'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.63% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +2.80% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.02% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +5.90% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +11.77% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre -1.02% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +4.00% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)