Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Stammdaten

ISIN CH0516767818
Valorennummer 51676781
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.62 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 99.54 EUR 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.99 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 96.78 EUR 24.04.2024
NAV * 99.62 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis * 99.62 EUR 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'882'808
Anteilsklassevermögen *** 225'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.19% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -4.02% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -2.08% 30.12.2024
26.03.2025
6 Monate -2.91% 30.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +0.46% 27.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +9.09% 29.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -2.32% 30.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +10.66% 31.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)