Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Stammdaten

ISIN CH0516767818
Valorennummer 51676781
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.03 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 99.19 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.99 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 94.61 EUR 09.04.2025
NAV * 100.03 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 100.03 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'568'274
Anteilsklassevermögen *** 216'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.79% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.66% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +5.73% 09.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.02% 12.02.2025
07.05.2025
6 Monate -1.72% 13.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +1.87% 08.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.40% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +4.43% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +8.22% 13.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.548%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)