ISIN | CH0516767818 |
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Valorennummer | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.62 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.54 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.99 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.78 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 99.62 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 99.62 EUR | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'882'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.19% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -4.02% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -2.08% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -2.91% |
30.09.2024 - 26.03.2025
30.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +0.46% |
27.03.2024 - 26.03.2025
27.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +9.09% |
29.03.2023 - 26.03.2025
29.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | -2.32% |
30.03.2022 - 26.03.2025
30.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +10.66% |
31.03.2020 - 26.03.2025
31.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |