ISIN | CH0259354683 |
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Numero di valore | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.19 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.18 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 87.28 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 84.27 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 87.19 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'959'157 | |
Attivo della classe *** | 16'959'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mese | +0.58% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +0.86% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +0.58% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +3.27% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +5.91% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +6.38% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | -4.22% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |