Bordier - CHF Fixed Income Fund

Détails

ISIN CH0259354683
No. de valeur 25935468
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier - CHF Fixed Income Fund
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.53 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 86.59 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 87.25 CHF 27.02.2025
Min 52 semaines * 83.38 CHF 26.04.2024
NAV * 86.53 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'355'994
Actifs de la classe *** 17'355'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.83% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.10% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.17% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +2.44% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +5.54% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +0.58% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -2.15% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)