ISIN | CH0259354683 |
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No. de valeur | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.03 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 88.14 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 88.24 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 85.05 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 88.03 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'133'884 | |
Actifs de la classe *** | 17'133'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.23% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.75% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.09% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +8.04% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +5.75% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -3.51% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |