ISIN | CH0259354683 |
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No. de valeur | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.16 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 86.21 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 86.91 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 81.10 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 86.16 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'390'699 | |
Actifs de la classe *** | 17'390'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.21% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.75% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.73% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.07% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.28% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +6.46% |
02.11.2022 - 01.11.2024
02.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -4.79% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -7.05% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |