ISIN | IE00BKFB6L02 |
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Valorennummer | 50164024 |
Bloomberg Global ID | UEQC GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.44 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.70 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.86 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.62 USD | 22.05.2024 |
NAV * | 155.44 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'182'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 194'406'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +1.83% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.73% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.80% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.34% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.48% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +37.14% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +38.30% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |