Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0518142150
Numero di valore 51814215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.48 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 231.12 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 234.48 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 146.69 CHF 14.01.2025
NAV * 234.48 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 968'510'080
Attivo della classe *** 3'211'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +6.63% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +10.45% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +32.73% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +59.34% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +100.26% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +107.10% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +100.96% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 46.42%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 39.04%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 18.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)