Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0518142150
Valorennummer 51814215
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der laufenden Kosten, zu reflektieren. Der Fonds investiert dabei in physisch hinterlegtes Gold, welches ausschliesslich in der Schweiz gelagert wird. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. Der Investor hat jederzeit die Möglichkeit, seine Anteile zu veräussern oder die Sachauszahlung in physischem Gold à Standardbarren von ca. 12.5 kg zu verlangen. Der Anleger kann aufgrund der verschiedenen Währungsklassen die Investition in CHF oder USD tätigen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung des Goldmarktes teilnehmen möchten. Edelmetalle bieten einen wirksamen Inflationsschutz und Schutz in Krisenzeiten. Aufgrund der geringen Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Obligationen oder Aktien bieten sie wertvolle Diversifikationsvorteile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.22 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 158.84 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 160.82 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 122.45 CHF 06.03.2024
NAV * 159.22 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'803'734
Anteilsklassevermögen *** 2'181'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.77% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +1.10% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +9.13% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +13.55% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +30.53% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +43.91% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +29.40% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +49.19% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 58.08%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 21.13%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 20.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)