Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF

Détails

ISIN CH0518142150
No. de valeur 51814215
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.96 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 144.42 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 154.22 CHF 30.10.2024
Min 52 semaines * 113.52 CHF 15.11.2023
NAV * 143.96 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 813'359'819
Actifs de la classe *** 2'135'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.16% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -2.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +3.91% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +8.36% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +28.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +33.99% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +24.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +43.96% 15.01.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 48.31%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 32.74%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 18.72%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)