| ISIN | IE00B3ZLWY60 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class B |
| Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 379.69 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 379.01 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 406.56 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 318.57 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 379.69 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 158'914'573 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'912'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.31% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.68% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +1.94% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +0.06% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.21% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.77% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.07% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.11% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.48% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.29% | |
| SAP SE | 4.64% | |
| Essilorluxottica | 4.11% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.82% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.48% | |
| Spotify Technology SA | 3.10% | |
| Schneider Electric SE | 2.87% | |
| Air Liquide SA | 2.73% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |