Metzler European Growth Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B3ZLWY60
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 371.15 EUR 01.09.2025
Vorheriger Preis * 369.65 EUR 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 406.56 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 318.57 EUR 07.04.2025
NAV * 371.15 EUR 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'678'449
Anteilsklassevermögen *** 7'332'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 30.12.2024
01.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.60% 30.12.2024
01.09.2025
1 Monat +2.16% 01.08.2025
01.09.2025
3 Monate -1.15% 03.06.2025
01.09.2025
6 Monate -6.04% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr -5.73% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +7.69% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +21.87% 01.09.2022
01.09.2025
5 Jahre +25.12% 01.09.2020
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.79%
AstraZeneca PLC 5.05%
Essilorluxottica 3.79%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.69%
RELX PLC 3.60%
UBS Group AG Registered Shares 3.56%
ASML Holding NV 3.54%
Schneider Electric SE 3.28%
Spotify Technology SA 3.09%
Novo Nordisk AS Class B 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)