Metzler European Growth Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B3ZLWY60
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 361.74 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 367.11 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 406.56 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 361.74 EUR 11.03.2025
NAV * 361.74 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'997'382
Anteilsklassevermögen *** 7'757'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 30.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -9.76% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -5.37% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -2.95% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -7.16% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +10.15% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +12.39% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +49.47% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.98%
AstraZeneca PLC 6.25%
SAP SE 5.28%
Schneider Electric SE 4.93%
Novo Nordisk AS Class B 4.35%
RELX PLC 4.10%
Essilorluxottica 3.59%
Wolters Kluwer NV 3.41%
Air Liquide SA 2.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)