ISIN | CH0348067023 |
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No. de valeur | 34806702 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A |
Prestataire de fonds |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Prestataire de fonds | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen ou long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance conjuguée à des perspectives de rendement intéressantes à moyen ou long terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.07 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.14 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 124.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.38 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 122.07 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'155'750 | |
Actifs de la classe *** | 141'983'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +1.44% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.00% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.69% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.91% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +13.11% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +9.86% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +17.36% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |