Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A

Reference Data

ISIN CH0348067023
Valor Number 34806702
Bloomberg Global ID
Fund Name Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Switzerland
Phone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.20 CHF 24.12.2024
Previous Price * 119.99 CHF 23.12.2024
52 Week High * 121.60 CHF 04.12.2024
52 Week Low * 109.08 CHF 05.01.2024
NAV * 120.20 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 147,520,474
Unit/Share Assets *** 127,525,324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.44% 29.12.2023
24.12.2024
1 month -0.43% 25.11.2024
24.12.2024
3 months +1.37% 24.09.2024
24.12.2024
6 months +2.80% 24.06.2024
24.12.2024
1 year +9.33% 27.12.2023
24.12.2024
2 years +16.03% 27.12.2022
24.12.2024
3 years -1.82% 24.12.2021
24.12.2024
5 years +10.72% 24.12.2019
24.12.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.88%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)