ISIN | IE0002921975 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 360.16 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 355.96 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 366.79 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 285.68 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 360.16 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 411'654'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 242'612'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.70% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.17% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +3.34% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.52% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.79% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +15.56% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +12.47% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -19.80% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +16.32% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 2.07% | |
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Gerresheimer AG | 1.96% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
Vallourec SA | 1.95% | |
Royal UNIBREW A/S | 1.90% | |
IG Group Holdings PLC | 1.89% | |
GN Store Nord A/S | 1.87% | |
Elis SA | 1.85% | |
ASR Nederland NV | 1.82% | |
Siegfried Holding AG | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |