ISIN | IE00B40ZVV08 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 373.66 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 371.16 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 397.75 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 373.66 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 291'429'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'391'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.80% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +10.25% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -4.13% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -2.14% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -2.31% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +4.83% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +8.03% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +23.90% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpha Services and Holdings SA | 2.36% | |
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Elis SA | 2.31% | |
Iveco Group NV Ordinary Shares | 2.13% | |
ASR Nederland NV | 2.12% | |
Metlen Energy & Metals SA | 2.12% | |
IG Group Holdings PLC | 2.08% | |
Vallourec SA | 2.03% | |
Nexans | 1.96% | |
Redcare Pharmacy NV | 1.88% | |
Buzzi SpA | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |