Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B40ZVV08
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 373.66 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 371.16 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 397.75 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 326.01 EUR 09.04.2025
NAV * 373.66 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'429'342
Anteilsklassevermögen *** 35'391'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.80% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +10.25% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -4.13% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -2.14% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -2.31% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +4.83% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +8.03% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +23.90% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alpha Services and Holdings SA 2.36%
Elis SA 2.31%
Iveco Group NV Ordinary Shares 2.13%
ASR Nederland NV 2.12%
Metlen Energy & Metals SA 2.12%
IG Group Holdings PLC 2.08%
Vallourec SA 2.03%
Nexans 1.96%
Redcare Pharmacy NV 1.88%
Buzzi SpA 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)