ISIN | LU0940748279 |
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Numero di valore | 21964391 |
Bloomberg Global ID | PACUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.12 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.06 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.57 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.64 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.12 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'135'334 | |
Attivo della classe *** | 19'600'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +1.01% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.59% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -2.09% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +11.12% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +10.48% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +10.82% |
26.04.2022 - 24.04.2025
26.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +55.69% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 10.00% | |
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BHP Group Ltd | 6.59% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
CSL Ltd | 4.08% | |
Westpac Banking Corp | 3.81% | |
National Australia Bank Ltd | 3.70% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.55% | |
Wesfarmers Ltd | 3.01% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.95% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |