| ISIN | LU0940748279 |
|---|---|
| Numero di valore | 21964391 |
| Bloomberg Global ID | PACUA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.33 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.20 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 24.02 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.64 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.33 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 90'120'873 | |
| Attivo della classe *** | 14'157'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.07% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.37% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.09% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.02% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +5.52% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +12.59% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +35.57% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +30.04% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +33.19% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.12% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.89% | |
| AIA Group Ltd | 5.29% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.31% | |
| Westpac Banking Corp | 4.05% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.92% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.26% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.08% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.96% | |
| CSL Ltd | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 02.12.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |