UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU0940748279
No. de valeur 21964391
Bloomberg Global ID PACUA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.98 USD 03.04.2025
Prix précédent * 20.06 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 21.57 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 17.49 USD 19.04.2024
NAV * 19.98 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'135'334
Actifs de la classe *** 19'600'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.99% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.52% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.89% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.43% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +9.06% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +9.17% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.72% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +65.35% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.82%
BHP Group Ltd 6.79%
AIA Group Ltd 4.55%
CSL Ltd 4.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.75%
Westpac Banking Corp 3.73%
National Australia Bank Ltd 3.64%
ANZ Group Holdings Ltd 3.02%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Dernière mise à jour des données 01.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)