ISIN | IE00BD5TM628 |
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Numero di valore | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.20 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.10 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 145.92 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 138.20 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 937'478'131 | |
Attivo della classe *** | 41'029'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.57% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +7.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.82% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +72.26% |
28.05.2020 - 01.04.2025
28.05.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.55% | |
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Omnicom Group Inc | 6.08% | |
International Game Technology PLC | 6.00% | |
National Grid PLC | 5.98% | |
Rentokil Initial PLC | 5.96% | |
H&R Block Inc | 5.07% | |
Henry Schein Inc | 4.72% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Baxter International Inc | 4.50% | |
Severn Trent PLC | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |