ISIN | IE00BD5TM628 |
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Numero di valore | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.86 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.81 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 148.86 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 890'410'147 | |
Attivo della classe *** | 42'852'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.38% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.79% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +6.64% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +11.80% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +11.29% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +11.85% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +25.94% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +76.83% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 6.50% | |
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Nexi SpA | 6.31% | |
Omnicom Group Inc | 6.10% | |
Fiserv Inc | 5.20% | |
FDJ United Ordinary Shares | 5.18% | |
Edenred SE | 5.11% | |
Rentokil Initial PLC | 4.83% | |
H&R Block Inc | 4.72% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.65% | |
PayPal Holdings Inc | 4.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |