ISIN | IE00BD5TM628 |
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Numero di valore | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.89 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.24 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.31 USD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 144.89 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 892'093'597 | |
Attivo della classe *** | 41'612'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.52% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +64.94% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.62% | |
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Omnicom Group Inc | 6.34% | |
International Game Technology PLC | 6.22% | |
Rentokil Initial PLC | 6.07% | |
H&R Block Inc | 5.68% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.85% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Severn Trent PLC | 4.55% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.55% | |
Baxter International Inc | 4.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |