Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BD5TM628
Valorennummer 39547234
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem allgemeinen Anlagespektrum Unternehmen auszuwählen, die der Anlageverwalter als „Franchise-Unternehmen“ einstuft. Die vom Anlageverwalter als Franchise-Unternehmen eingestuften Unternehmen haben nach Einschätzung des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile, die in der Vergangenheit mit einem hohen Ertragsniveau und einem hohen Maß an Prognostizierbarkeit des Cashflows verbunden waren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.30 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 138.36 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 138.36 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 115.71 USD 27.10.2023
NAV * 136.30 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'119'995'773
Anteilsklassevermögen *** 42'009'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.83% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +6.19% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +6.98% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +2.23% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +3.78% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +15.70% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +17.10% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +69.89% 28.05.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

National Grid PLC 7.12%
CVS Health Corp 6.43%
Omnicom Group Inc 6.42%
International Game Technology PLC 6.38%
Nexi SpA 6.37%
Dentsply Sirona Inc 4.94%
Snam SpA 4.90%
H&R Block Inc 4.68%
Fiserv Inc 4.32%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)