ISIN | IE00BD5TM628 |
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Valorennummer | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem allgemeinen Anlagespektrum Unternehmen auszuwählen, die der Anlageverwalter als „Franchise-Unternehmen“ einstuft. Die vom Anlageverwalter als Franchise-Unternehmen eingestuften Unternehmen haben nach Einschätzung des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile, die in der Vergangenheit mit einem hohen Ertragsniveau und einem hohen Maß an Prognostizierbarkeit des Cashflows verbunden waren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.25 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.31 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.92 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 138.25 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'014'980'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'800'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.16% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.99% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.71% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +7.75% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -4.47% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.49% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +14.82% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +10.35% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +72.32% |
28.05.2020 - 28.03.2025
28.05.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.55% | |
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Omnicom Group Inc | 6.08% | |
International Game Technology PLC | 6.00% | |
National Grid PLC | 5.98% | |
Rentokil Initial PLC | 5.96% | |
H&R Block Inc | 5.07% | |
Henry Schein Inc | 4.72% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Baxter International Inc | 4.50% | |
Severn Trent PLC | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |