ISIN | IE00BD5TM628 |
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No. de valeur | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 150.79 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 890'410'147 | |
Actifs de la classe *** | 42'852'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.61% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +9.87% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +18.10% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +16.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +16.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +32.92% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +87.74% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 7.01% | |
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Omnicom Group Inc | 6.28% | |
International Game Technology PLC | 5.77% | |
Rentokil Initial PLC | 5.32% | |
Edenred SE | 5.14% | |
Fiserv Inc | 4.90% | |
H&R Block Inc | 4.85% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.67% | |
Baxter International Inc | 4.33% | |
Snam SpA | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |