ISIN | IE00BD5TM628 |
---|---|
No. de valeur | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.81 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 149.66 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 148.81 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 890'410'147 | |
Actifs de la classe *** | 42'852'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.33% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +5.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +13.04% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +11.40% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +11.54% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +25.90% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +78.18% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 6.50% | |
---|---|---|
Nexi SpA | 6.31% | |
Omnicom Group Inc | 6.10% | |
Fiserv Inc | 5.20% | |
FDJ United Ordinary Shares | 5.18% | |
Edenred SE | 5.11% | |
Rentokil Initial PLC | 4.83% | |
H&R Block Inc | 4.72% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.65% | |
PayPal Holdings Inc | 4.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |