ISIN | IE00BD5TM628 |
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No. de valeur | 39547234 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.90 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 138.20 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 145.92 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 138.90 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 937'478'131 | |
Actifs de la classe *** | 41'029'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.66% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.78% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +1.07% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +8.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.82% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +11.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +9.67% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +73.13% |
28.05.2020 - 02.04.2025
28.05.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.55% | |
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Omnicom Group Inc | 6.08% | |
International Game Technology PLC | 6.00% | |
National Grid PLC | 5.98% | |
Rentokil Initial PLC | 5.96% | |
H&R Block Inc | 5.07% | |
Henry Schein Inc | 4.72% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Baxter International Inc | 4.50% | |
Severn Trent PLC | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |