BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.07 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 108.56 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 110.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 109.07 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'346'979
Attivo della classe *** 92'396'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +12.26% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.23% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +5.39% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.54% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +4.35% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +10.48% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +44.97% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.15%
Schindler Holding AG Non Voting 6.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.00%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.43%
VAT Group AG 3.23%
Georg Fischer AG 2.81%
Galenica Ltd 2.72%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)