BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.22 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 115.08 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 116.04 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 115.22 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'976'265
Attivo della classe *** 99'457'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.84% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +4.56% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +15.78% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +7.84% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +7.75% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +12.96% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +19.56% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +36.01% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.59%
Schindler Holding AG Non Voting 5.83%
SGS AG 4.60%
Straumann Holding AG 4.22%
VAT Group AG 3.33%
Georg Fischer AG 2.75%
Galenica Ltd 2.74%
Belimo Holding AG 2.72%
Galderma Group AG Registered Shares 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)