BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.51 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 104.15 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 110.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.98 CHF 20.12.2024
NAV * 104.51 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'403'315
Attivo della classe *** 91'587'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.70% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.96% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +2.95% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +49.49% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)