BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.35 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 106.08 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 110.79 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.73 CHF 13.11.2023
NAV * 106.35 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'942'352
Attivo della classe *** 81'970'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.97% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.92% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +12.27% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +10.64% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -10.85% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +17.37% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.47%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.46%
SGS AG 5.28%
Straumann Holding AG 5.05%
VAT Group AG 4.20%
Georg Fischer AG 3.33%
Galenica Ltd 2.63%
Belimo Holding AG 2.58%
Barry Callebaut AG 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)