ISIN | CH0387328013 |
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Numero di valore | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.87 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.75 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.22 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.87 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'976'265 | |
Attivo della classe *** | 99'457'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +0.93% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +10.88% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +8.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.93% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +21.81% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +36.25% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.61% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.52% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.93% | |
SGS AG | 4.78% | |
Straumann Holding AG | 4.24% | |
VAT Group AG | 3.09% | |
Georg Fischer AG | 2.79% | |
Belimo Holding AG | 2.71% | |
Galenica Ltd | 2.69% | |
Siegfried Holding AG | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |