ISIN | CH0387328013 |
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Numero di valore | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.51 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.15 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.98 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 104.51 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'403'315 | |
Attivo della classe *** | 91'587'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -4.09% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.70% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.95% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.56% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +49.49% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.43% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.65% | |
SGS AG | 5.17% | |
Straumann Holding AG | 4.94% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Georg Fischer AG | 2.96% | |
Galenica Ltd | 2.85% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |