ISIN | CH0387328013 |
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Numero di valore | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.97 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.87 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.97 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'403'315 | |
Attivo della classe *** | 91'587'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.05% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -9.19% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.44% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.06% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -3.12% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -4.46% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -6.27% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +31.23% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.00% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.43% | |
VAT Group AG | 3.23% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Galenica Ltd | 2.72% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |