BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.84 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 110.83 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 111.54 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 110.84 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'635'484
Attivo della classe *** 97'724'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.55% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +4.68% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +1.72% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +7.03% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.75% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +7.76% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +12.05% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +32.24% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.35%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
SGS AG 4.77%
Straumann Holding AG 4.30%
VAT Group AG 3.08%
Galenica Ltd 2.99%
Belimo Holding AG 2.65%
Georg Fischer AG 2.64%
Siegfried Holding AG 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)