Ethna-DYNAMISCH USD-T

Stammdaten

ISIN LU1939236748
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DYNAMISCH USD-T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.17 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 141.57 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 145.54 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 127.97 USD 18.04.2024
NAV * 141.17 USD 28.03.2025
Ausgabepreis * 148.23 USD 28.03.2025
Rücknahmepreis * 141.17 USD 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'520'424
Anteilsklassevermögen *** 2'139'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.81% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.86% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.81% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.32% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +7.61% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +24.48% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +21.02% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +42.74% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medtronic PLC 3.42%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.32%
Becton Dickinson & Co 3.07%
Roche Holding AG 3.07%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.03%
Bunzl PLC 2.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.87%
Volkswagen AG Participating Preferred 2.73%
Schlumberger Ltd 2.71%
Commerzbank AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)