Ethna-DYNAMISCH USD-T

Stammdaten

ISIN LU1939236748
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DYNAMISCH USD-T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.71 USD 29.08.2025
Vorheriger Preis * 145.33 USD 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 130.18 USD 08.04.2025
NAV * 145.71 USD 29.08.2025
Ausgabepreis * 152.99 USD 29.08.2025
Rücknahmepreis * 145.71 USD 29.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'603'497
Anteilsklassevermögen *** 2'428'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 30.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.83% 30.12.2024
29.08.2025
1 Monat -0.81% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +5.42% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +1.29% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +7.97% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +25.46% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +27.15% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +32.75% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0.375% 3.82%
Advanced Micro Devices Inc 3.15%
TJX Companies Inc 2.90%
The Trade Desk Inc Class A 2.66%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.48%
Arista Networks Inc 2.46%
Cheniere Energy Inc 2.40%
ASML Holding NV 2.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.64%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)