AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033317147
Numero di valore 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 332.24 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 332.28 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 380.31 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 332.24 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'383'260
Attivo della classe *** 244'695'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.40% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.84% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.66% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -12.31% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -9.77% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +4.58% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +23.72% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +20.45% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +74.34% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.46
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 22.04.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.74%
Microsoft Corp 5.40%
NVIDIA Corp 5.40%
Amazon.com Inc 5.23%
Alphabet Inc Class C 5.02%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.24%
Chevron Corp 2.71%
Eli Lilly and Co 2.47%
JPMorgan Chase & Co 2.46%
Visa Inc Class A 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)