ISIN | CH0033317147 |
---|---|
Numero di valore | 3331714 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 332.24 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 332.28 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 380.31 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 312.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 332.24 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'383'260 | |
Attivo della classe *** | 244'695'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.40% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -17.84% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -7.66% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -12.31% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -9.77% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +4.58% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +23.72% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +20.45% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +74.34% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
Apple Inc | 5.74% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.40% | |
NVIDIA Corp | 5.40% | |
Amazon.com Inc | 5.23% | |
Alphabet Inc Class C | 5.02% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.24% | |
Chevron Corp | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 2.47% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.32% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |