ISIN | CH0033317147 |
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Valorennummer | 3331714 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 355.79 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 356.56 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 380.31 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 314.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 355.79 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 443'841'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 244'298'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.79% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.70% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.37% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.99% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.13% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +38.31% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +19.02% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +104.83% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
Apple Inc | 6.12% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
Alphabet Inc Class C | 5.05% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 4.40% | |
iShares Semiconductor ETF | 3.23% | |
Chevron Corp | 2.78% | |
Visa Inc Class A | 2.78% | |
Eli Lilly and Co | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |