AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033317147
Valorennummer 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 332.24 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 332.28 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 380.31 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 332.24 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'383'260
Anteilsklassevermögen *** 244'695'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.40% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.84% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.66% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -12.31% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -9.77% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.58% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +23.72% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +20.45% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +74.34% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.46
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.74%
Microsoft Corp 5.40%
NVIDIA Corp 5.40%
Amazon.com Inc 5.23%
Alphabet Inc Class C 5.02%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.24%
Chevron Corp 2.71%
Eli Lilly and Co 2.47%
JPMorgan Chase & Co 2.46%
Visa Inc Class A 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)