AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534943
Numero di valore 4753494
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 332.20 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 332.26 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 380.13 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 313.00 USD 08.04.2025
NAV * 332.20 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'383'260
Attivo della classe *** 209'687'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.39% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.83% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.68% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -12.29% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -9.82% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +4.37% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +23.10% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +19.63% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +72.29% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.46
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 98.1191
ADDI Date 22.04.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.74%
Microsoft Corp 5.40%
NVIDIA Corp 5.40%
Amazon.com Inc 5.23%
Alphabet Inc Class C 5.02%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.24%
Chevron Corp 2.71%
Eli Lilly and Co 2.47%
JPMorgan Chase & Co 2.46%
Visa Inc Class A 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)