ISIN | CH0047534943 |
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Valorennummer | 4753494 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 332.20 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 332.26 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 380.13 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 313.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 332.20 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 454'383'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 209'687'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.39% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.83% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -7.68% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -12.29% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -9.82% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +23.10% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +19.63% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +72.29% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 98.1191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
Apple Inc | 5.74% | |
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Microsoft Corp | 5.40% | |
NVIDIA Corp | 5.40% | |
Amazon.com Inc | 5.23% | |
Alphabet Inc Class C | 5.02% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.24% | |
Chevron Corp | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 2.47% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |