AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534943
Valorennummer 4753494
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 355.83 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 356.60 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 380.13 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 315.30 USD 19.04.2024
NAV * 355.83 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 443'841'015
Anteilsklassevermögen *** 199'542'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.95% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.76% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.63% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -4.35% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -2.04% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.91% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +37.62% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +18.20% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +102.42% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 98.1191
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.12%
Microsoft Corp 5.85%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.14%
Alphabet Inc Class C 5.05%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.40%
iShares Semiconductor ETF 3.23%
Chevron Corp 2.78%
Visa Inc Class A 2.78%
Eli Lilly and Co 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)