| ISIN | CH0508903009 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.18 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.73 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'516'824 | |
| Attivo della classe *** | 68'516'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.42% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.68% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.87% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.40% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +21.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +21.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +15.12% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.54% | |
|---|---|---|
| GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.96% | |
| The Alphanatics B CHF | 4.31% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.84% | |
| AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H | 3.16% | |
| EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 3.02% | |
| CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.94% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.25% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.09% | |
| PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.118% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |