ISIN | CH0508903009 |
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Numero di valore | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.02 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.08 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.34 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.02 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.02 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 110.02 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'589'848 | |
Attivo della classe *** | 83'589'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.22% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.82% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +3.44% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +5.79% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +13.38% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +5.67% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +20.17% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.95% | |
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The Alphanatics B CHF | 3.39% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.04% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.66% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.61% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.47% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.89% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |