ISIN | CH0508903009 |
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Numero di valore | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.49 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.32 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.34 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.02 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.49 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 110.49 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'116'689 | |
Attivo della classe *** | 80'116'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +11.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.19% | |
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GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.34% | |
The Alphanatics B CHF | 3.45% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.17% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.75% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.58% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.55% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.43% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.89% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |