ISIN | CH0508903009 |
---|---|
Numero di valore | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.73 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'516'824 | |
Attivo della classe *** | 68'516'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +6.83% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +18.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +20.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +14.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.95% | |
---|---|---|
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.19% | |
The Alphanatics B CHF | 3.61% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.13% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.65% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.62% | |
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.58% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.92% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.92% | |
PSP Swiss Property AG | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.118% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |