RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.84 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 115.22 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 115.57 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 104.09 CHF 09.04.2025
NAV * 114.84 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 114.84 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'970'273
Anteilsklassevermögen *** 69'970'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.18% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +2.18% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.71% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +5.10% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +16.96% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +18.69% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +12.52% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 10.57%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 6.61%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 5.09%
The Alphanatics B CHF 4.58%
AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H 3.34%
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 3.12%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 3.04%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 2.84%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.27%
PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)