RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.76 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 111.39 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.53 CHF 06.09.2024
NAV * 111.76 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 111.76 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'382'455
Anteilsklassevermögen *** 67'382'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.98% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.31% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.31% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +7.09% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.78% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +14.99% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +12.36% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.48%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 5.28%
The Alphanatics B CHF 3.61%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 2.96%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.67%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.63%
Closed End Strat Idx (Opus) 25/45 2.59%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.45%
PSP Swiss Property AG 1.95%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)