| ISIN | CH0508903009 |
|---|---|
| Valorennummer | 50890300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.56 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.89 CHF | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.54 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.56 CHF | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 113.56 CHF | 18.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 69'936'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 69'936'686 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.92% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +1.88% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +2.71% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.16% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.00% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.63% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.90% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.14% | |
|---|---|---|
| GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 6.14% | |
| The Alphanatics B CHF | 4.38% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 4.11% | |
| AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H | 3.18% | |
| CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 3.02% | |
| EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.94% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.29% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.18% | |
| PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc | 1.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.118% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |