RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.16 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 110.14 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.02 CHF 06.08.2024
NAV * 110.16 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 110.16 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'540'778
Anteilsklassevermögen *** 79'540'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +4.25% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.77% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.93% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +6.28% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +12.62% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +6.85% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +14.94% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.94%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.99%
The Alphanatics B CHF 3.40%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.09%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.73%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.57%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.54%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.90%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)