RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.91 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 109.83 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.02 CHF 06.08.2024
NAV * 109.91 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 109.91 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'589'848
Anteilsklassevermögen *** 83'589'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +12.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +17.95% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.95%
The Alphanatics B CHF 3.39%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.04%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.66%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.61%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.47%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.89%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.85%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)