RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.56 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 113.89 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 115.54 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 104.09 CHF 09.04.2025
NAV * 113.56 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis * 113.56 CHF 18.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'936'686
Anteilsklassevermögen *** 69'936'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.92% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +1.88% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.71% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +6.16% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +17.00% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +17.63% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +11.90% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 10.14%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 6.14%
The Alphanatics B CHF 4.38%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 4.11%
AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H 3.18%
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 3.02%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.94%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 2.29%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.18%
PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)