RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.66 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 109.83 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.02 CHF 06.08.2024
NAV * 109.66 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 109.66 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'116'689
Anteilsklassevermögen *** 80'116'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.35% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -0.38% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.49% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +5.72% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +13.19% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +11.62% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +13.18% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.78%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 5.34%
The Alphanatics B CHF 3.44%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.18%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.72%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.57%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.54%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 2.37%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.93%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)