ISIN | CH0508903009 |
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No. de valeur | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Income - CHF, s’adresse aux investisseurs désireux d’obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu régulier par le biais d’un investissement dans un portefeuille composé notamment d’actifs traditionnels de type obligations et actions à capitalisation importante (Blue Chips en direct) ainsi qu’accessoirement dans des métaux précieux, de l’immobilier indirect et des classes d’actifs alternatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.25 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.97 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.61 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.15 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 107.25 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 107.25 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'742'252 | |
Actifs de la classe *** | 80'742'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.10% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.56% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.31% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.54% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.58% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +12.03% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.36% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +7.25% |
29.11.2019 - 07.11.2024
29.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.53% | |
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The Alphanatics B CHF | 3.44% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.09% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.84% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.43% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.42% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.76% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |