RESCAD Funds-Income - CHF I

Détails

ISIN CH0508903009
No. de valeur 50890300
Bloomberg Global ID
Nom de fond RESCAD Funds-Income - CHF I
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rescad SA
Les Acacias
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Income - CHF, s’adresse aux investisseurs désireux d’obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu régulier par le biais d’un investissement dans un portefeuille composé notamment d’actifs traditionnels de type obligations et actions à capitalisation importante (Blue Chips en direct) ainsi qu’accessoirement dans des métaux précieux, de l’immobilier indirect et des classes d’actifs alternatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.25 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 106.97 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 107.61 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.15 CHF 09.11.2023
NAV * 107.25 CHF 07.11.2024
Issue Price * 107.25 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'742'252
Actifs de la classe *** 80'742'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.10% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.56% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.31% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.54% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +7.25% 29.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.53%
The Alphanatics B CHF 3.44%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.09%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.84%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.62%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.43%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.42%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.76%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.75%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.71%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)