ISIN | CH0508902910 |
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Numero di valore | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds – Swiss Equity I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.95 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 132.18 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'954'155 | |
Attivo della classe *** | 31'954'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.97% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -2.45% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.96% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.58% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.13% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +18.61% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +1.87% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +27.32% |
29.11.2019 - 18.09.2024
29.11.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.72% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.52% | |
Roche Holding AG | 9.31% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
VAT Group AG | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |