| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.08 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'820'910 | |
| Attivo della classe *** | 31'820'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.00% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.91% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +1.29% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | -0.39% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +6.89% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +15.73% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +16.60% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +27.16% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.01% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.52% | |
| Roche Holding AG | 11.39% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
| ABB Ltd | 5.12% | |
| Lonza Group Ltd | 4.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.90% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.15% | |
| Holcim Ltd | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |