| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.08 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.63 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'892'019 | |
| Attivo della classe *** | 32'892'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.09% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.35% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.49% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.95% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +9.76% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +16.38% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +21.33% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +33.31% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.72% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
| Roche Holding AG | 11.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
| ABB Ltd | 5.32% | |
| Lonza Group Ltd | 4.12% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.08% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.02% | |
| Holcim Ltd | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |