RESCAD Funds-Swiss Equity I

Dati di base

ISIN CH0508902910
Numero di valore 50890291
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Funds-Swiss Equity I
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rescad SA
Les Acacias
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.63 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 128.50 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 136.99 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 128.63 CHF 26.06.2025
Issue Price * 128.63 CHF 26.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'575'841
Attivo della classe *** 31'575'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -2.71% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -3.94% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.47% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +0.72% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.34% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +15.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +31.08% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.23%
Roche Holding AG 12.63%
Novartis AG Registered Shares 11.06%
UBS Group AG Registered Shares 5.85%
Zurich Insurance Group AG 5.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.65%
Holcim Ltd 4.51%
ABB Ltd 4.12%
Lonza Group Ltd 3.53%
Sika AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.879%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)