RESCAD Funds-Swiss Equity I

Détails

ISIN CH0508902910
No. de valeur 50890291
Bloomberg Global ID
Nom de fond RESCAD Funds-Swiss Equity I
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rescad SA
Les Acacias
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.30 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 130.35 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 136.99 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 120.40 CHF 18.04.2024
NAV * 131.30 CHF 01.04.2025
Issue Price * 131.30 CHF 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'228'445
Actifs de la classe *** 31'228'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.72% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +6.26% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.68% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +12.33% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +50.50% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.60%
Novartis AG Registered Shares 11.37%
Nestle SA 10.94%
UBS Group AG 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
ABB Ltd 5.24%
Holcim Ltd 4.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Lonza Group Ltd 3.51%
Swiss Life Holding AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)