| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| No. de valeur | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.08 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.63 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 136.68 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'892'019 | |
| Actifs de la classe *** | 32'892'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.09% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.35% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.49% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +2.95% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +9.76% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +16.38% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +21.33% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +33.31% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.72% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
| Roche Holding AG | 11.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
| ABB Ltd | 5.32% | |
| Lonza Group Ltd | 4.12% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.08% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.02% | |
| Holcim Ltd | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |