RESCAD Funds – Swiss Equity I

Détails

ISIN CH0508902910
No. de valeur 50890291
Bloomberg Global ID
Nom de fond RESCAD Funds – Swiss Equity I
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rescad SA
Les Acacias
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.67 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 125.90 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 132.18 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 111.27 CHF 10.11.2023
NAV * 126.67 CHF 07.11.2024
Issue Price * 126.67 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'938'180
Actifs de la classe *** 29'938'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +26.67% 29.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.23%
Novartis AG Registered Shares 10.88%
Roche Holding AG 10.08%
ABB Ltd 5.04%
UBS Group AG 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.18%
Holcim Ltd 3.80%
VAT Group AG 2.97%
Lonza Group Ltd 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)