| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Valorennummer | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.64 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.63 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.64 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.64 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 141.64 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'952'634 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'952'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.69% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.67% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.16% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.45% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +22.79% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +31.65% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.23% | |
| Roche Holding AG | 11.86% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.31% | |
| ABB Ltd | 5.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.58% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.96% | |
| Lonza Group Ltd | 3.80% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.18% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |