| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Valorennummer | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.96 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'455'000 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'455'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.87% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.51% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.93% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +7.91% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.79% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.47% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.41% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +35.09% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.31% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
| Roche Holding AG | 11.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.26% | |
| ABB Ltd | 4.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
| Lonza Group Ltd | 4.11% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.78% | |
| Holcim Ltd | 2.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |