RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.64 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 141.63 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.64 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 141.64 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 141.64 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'952'634
Anteilsklassevermögen *** 33'952'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.69% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +12.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +22.79% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +31.65% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.29%
Nestle SA 12.23%
Roche Holding AG 11.86%
UBS Group AG Registered Shares 6.31%
ABB Ltd 5.63%
Zurich Insurance Group AG 5.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.96%
Lonza Group Ltd 3.80%
Swissquote Group Holding SA 3.18%
Swiss Life Holding AG 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.873%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)