RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.35 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 132.82 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 120.40 CHF 18.04.2024
NAV * 130.35 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 130.35 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'224'048
Anteilsklassevermögen *** 32'224'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.95% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.64% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +5.95% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.22% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +48.18% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.60%
Novartis AG Registered Shares 11.37%
Nestle SA 10.94%
UBS Group AG 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
ABB Ltd 5.24%
Holcim Ltd 4.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Lonza Group Ltd 3.51%
Swiss Life Holding AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)