RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.12 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 130.48 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 130.12 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 130.12 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'026'943
Anteilsklassevermögen *** 31'026'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.76% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +8.39% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -4.42% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +4.30% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.08% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +6.43% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +9.57% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +38.35% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.75%
Nestle SA 11.18%
Novartis AG Registered Shares 10.95%
UBS Group AG 5.72%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
ABB Ltd 5.18%
Holcim Ltd 4.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.29%
Lonza Group Ltd 3.62%
Swiss Life Holding AG 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.879%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)