RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.32 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 130.43 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 132.32 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 132.32 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'623'285
Anteilsklassevermögen *** 31'623'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.55% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.25% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.12% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -2.11% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.60% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.46% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +20.26% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +32.40% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.89%
Roche Holding AG 11.98%
Novartis AG Registered Shares 11.82%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
UBS Group AG Registered Shares 4.90%
Lonza Group Ltd 4.31%
ABB Ltd 4.15%
Holcim Ltd 4.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.82%
Swiss Re AG 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.875%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)