RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.68 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 137.08 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 137.63 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 136.68 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 136.68 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'892'019
Anteilsklassevermögen *** 32'892'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.35% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +3.49% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +2.95% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +9.76% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +16.38% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +21.33% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +33.31% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.72%
Novartis AG Registered Shares 12.03%
Roche Holding AG 11.51%
UBS Group AG Registered Shares 6.33%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
ABB Ltd 5.32%
Lonza Group Ltd 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
Swissquote Group Holding SA 3.02%
Holcim Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.873%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)