RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.64 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 133.08 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 131.64 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis * 131.64 CHF 18.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'820'910
Anteilsklassevermögen *** 31'820'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.00% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -1.91% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +1.29% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate -0.39% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +6.89% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +15.73% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +16.60% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +27.16% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.01%
Novartis AG Registered Shares 11.52%
Roche Holding AG 11.39%
UBS Group AG Registered Shares 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.54%
ABB Ltd 5.12%
Lonza Group Ltd 4.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.90%
Swissquote Group Holding SA 3.15%
Holcim Ltd 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.873%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)