| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Valorennummer | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.08 CHF | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 131.64 CHF | 18.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'820'910 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'820'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.91% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | -0.39% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.89% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.73% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.60% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.16% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.01% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.52% | |
| Roche Holding AG | 11.39% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
| ABB Ltd | 5.12% | |
| Lonza Group Ltd | 4.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.90% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.15% | |
| Holcim Ltd | 2.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |