ISIN | CH0508902910 |
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Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.12 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.48 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.12 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 130.12 CHF | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'026'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'026'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +8.39% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -4.42% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +4.30% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +6.43% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +9.57% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +38.35% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.75% | |
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Nestle SA | 11.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.95% | |
UBS Group AG | 5.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 5.18% | |
Holcim Ltd | 4.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.29% | |
Lonza Group Ltd | 3.62% | |
Swiss Life Holding AG | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.879% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |