RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.63 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 128.50 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 128.63 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 128.63 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'575'841
Anteilsklassevermögen *** 31'575'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.71% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -3.94% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +4.47% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +0.72% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.34% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +15.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +31.08% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.23%
Roche Holding AG 12.63%
Novartis AG Registered Shares 11.06%
UBS Group AG Registered Shares 5.85%
Zurich Insurance Group AG 5.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.65%
Holcim Ltd 4.51%
ABB Ltd 4.12%
Lonza Group Ltd 3.53%
Sika AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.879%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)