RESCAD Funds – Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds – Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.67 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 125.90 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.18 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 111.27 CHF 10.11.2023
NAV * 126.67 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 126.67 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'938'180
Anteilsklassevermögen *** 29'938'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +26.67% 29.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.23%
Novartis AG Registered Shares 10.88%
Roche Holding AG 10.08%
ABB Ltd 5.04%
UBS Group AG 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.18%
Holcim Ltd 3.80%
VAT Group AG 2.97%
Lonza Group Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)