UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Détails

ISIN CH0503145192
No. de valeur 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.66 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 100.77 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 101.15 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 96.07 CHF 30.05.2024
NAV * 100.66 CHF 04.04.2025
Issue Price * 100.56 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 100.56 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'443'364'209
Actifs de la classe *** 2'443'364'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.04% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.09% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.44% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +4.09% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +11.06% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +6.94% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +8.43% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.125% 0.73%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 0.67%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.67%
Temenos AG 2.85% 0.67%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.66%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.63%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.62%
Swedbank AB (publ) 2.0105% 0.61%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.59%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.59%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)