ISIN | CH0503145192 |
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No. de valeur | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.77 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.15 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.07 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'443'364'209 | |
Actifs de la classe *** | 2'443'364'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | +0.04% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +1.44% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +4.09% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +11.06% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +6.94% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +8.43% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA 2.125% | 0.73% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.67% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.67% | |
Temenos AG 2.85% | 0.67% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.66% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.63% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.62% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.61% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.59% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |