ISIN | CH0503145192 |
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No. de valeur | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.09 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 101.11 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 101.27 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.29 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 101.09 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.35 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.35 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'513'408'094 | |
Actifs de la classe *** | 2'513'408'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.10% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.89% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.41% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +12.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +2.19% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +2.50% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 0.87% | |
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Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 0.73% | |
Nestle SA 2.25% | 0.71% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.64% | |
Temenos AG 2.85% | 0.63% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.62% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.60% | |
Bank Julius Baer& Co 2.375% | 0.58% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |