UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Détails

ISIN CH0503145192
No. de valeur 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.09 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 101.11 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 101.27 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 95.29 CHF 10.01.2024
NAV * 101.09 CHF 23.12.2024
Issue Price * 101.35 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 101.35 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'513'408'094
Actifs de la classe *** 2'513'408'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.41% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +12.29% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +2.19% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +2.50% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aroundtown SA 0.732% 0.87%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 0.73%
Nestle SA 2.25% 0.71%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.65%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.64%
Temenos AG 2.85% 0.63%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.62%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.60%
Bank Julius Baer& Co 2.375% 0.58%
dormakaba Finance AG 3.75% 0.56%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)