UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Détails

ISIN CH0503145192
No. de valeur 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.67 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 101.73 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 102.25 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 99.03 CHF 13.03.2025
NAV * 101.67 CHF 08.01.2026
Issue Price * 101.81 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 101.81 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'596'440'181
Actifs de la classe *** 2'596'440'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois 0.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +12.19% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +3.26% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.125% 0.67%
Temenos AG 2.85% 0.61%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 0.60%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.60%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 0.56%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.55%
dormakaba Finance AG 3.75% 0.55%
Swisscom AG 1.2% 0.54%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.54%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)