GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B

Stammdaten

ISIN CH0485242264
Valorennummer 48524226
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.69 CHF 30.07.2025
Vorheriger Preis * 125.42 CHF 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 130.64 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.12 CHF 09.04.2025
NAV * 125.69 CHF 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'725'812
Anteilsklassevermögen *** 318'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
30.07.2025
1 Monat +2.20% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate +6.92% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate -2.75% 30.01.2025
30.07.2025
1 Jahr +3.20% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre +15.30% 31.07.2023
30.07.2025
3 Jahre +18.94% 02.08.2022
30.07.2025
5 Jahre +32.87% 30.07.2020
30.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 23.23%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.96%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.24%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.95%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.18%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.04%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.96%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.41%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.98%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)