UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0506063244
Valorennummer 50606324
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.14 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 116.12 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 117.23 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.10 CHF 22.02.2024
NAV * 116.14 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'240'551
Anteilsklassevermögen *** 12'830'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +4.51% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +7.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.52% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.67% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +16.20% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +5.55% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +13.92% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.51%
Nestle SA 10.95%
Novartis AG Registered Shares 9.10%
ABB Ltd 7.30%
UBS Group AG 5.40%
Alcon Inc 4.10%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Sika AG 3.10%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.04%
Lonza Group Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)