ISIN | CH0506063244 |
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Valorennummer | 50606324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.81 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.96 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.40 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.03 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 109.81 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'889'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'487'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -6.47% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.48% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.91% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +9.96% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -5.00% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +28.26% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.17% | |
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Nestle SA | 9.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.41% | |
ABB Ltd | 6.89% | |
UBS Group AG | 6.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
Alcon Inc | 3.93% | |
Swiss Re AG | 3.62% | |
Lonza Group Ltd | 3.31% | |
Sika AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |