JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Dati di base

ISIN LU2050612402
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.56 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 85.86 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 108.58 USD 26.07.2024
Min 52 settimani * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 86.56 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'316'921
Attivo della classe *** 95'217'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -15.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +6.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +4.71% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -4.80% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -10.51% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -15.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -20.72% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni -39.20% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.59%
Novartis AG Registered Shares 3.37%
Gilead Sciences Inc 3.24%
PTC Therapeutics Inc 3.21%
Astellas Pharma Inc 3.06%
Amgen Inc 3.05%
Ionis Pharmaceuticals Inc 2.94%
Lonza Group Ltd 2.72%
Bristol-Myers Squibb Co 2.72%
BioMarin Pharmaceutical Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)