ISIN | LU2050612402 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.30 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.85 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 91.30 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'316'921 | |
Attivo della classe *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +9.50% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.57% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.11% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -13.20% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -12.38% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -19.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -35.05% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.34% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.12% | |
Gilead Sciences Inc | 3.08% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.84% | |
Amgen Inc | 2.83% | |
Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |