JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Dati di base

ISIN LU2050612402
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.54 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 115.86 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 117.91 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 113.54 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 412'615'114
Attivo della classe *** 110'654'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.45% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +29.42% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +27.02% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +12.63% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +2.89% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -40.10% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PTC Therapeutics Inc 3.52%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.47%
Krystal Biotech Inc 3.23%
Sumitomo Pharma Co Ltd 3.22%
Astellas Pharma Inc 3.10%
Amgen Inc 3.07%
Novartis AG Registered Shares 3.07%
Gilead Sciences Inc 3.05%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.95%
Bio-Techne Corp 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)