ISIN | LU2050612402 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.86 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'316'921 | |
Attivo della classe *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +6.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +4.71% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -4.80% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -10.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -15.06% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -20.72% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -39.20% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
Gilead Sciences Inc | 3.24% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.21% | |
Astellas Pharma Inc | 3.06% | |
Amgen Inc | 3.05% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.94% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |