| ISIN | LU2050612402 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.72 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.90 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.11 USD | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.72 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 411'426'081 | |
| Attivo della classe *** | 109'612'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.90% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.20% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +8.67% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +18.33% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +29.22% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +15.22% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +21.20% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +2.45% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -35.60% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avidity Biosciences Inc Ordinary Shares | 3.76% | |
|---|---|---|
| uniQure NV | 3.44% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.35% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.27% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 2.99% | |
| Gilead Sciences Inc | 2.82% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.78% | |
| Krystal Biotech Inc | 2.77% | |
| Wuxi AppTec Co Ltd | 2.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |