JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Stammdaten

ISIN LU2050612402
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.30 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 106.81 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 107.89 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 107.30 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 385'263'517
Anteilsklassevermögen *** 105'261'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.00% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.21% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +10.11% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +19.21% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +27.80% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +6.09% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +27.62% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre -0.02% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -22.31% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

uniQure NV 3.90%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.40%
CRISPR Therapeutics AG 3.40%
PTC Therapeutics Inc 3.39%
Wuxi AppTec Co Ltd 3.09%
Novartis AG Registered Shares 3.02%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.01%
Gilead Sciences Inc 2.82%
Astellas Pharma Inc 2.81%
Krystal Biotech Inc 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)