ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.86 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 351'316'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +6.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.71% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.80% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -10.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -15.06% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -20.72% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -39.20% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
Gilead Sciences Inc | 3.24% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.21% | |
Astellas Pharma Inc | 3.06% | |
Amgen Inc | 3.05% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.94% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |