ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.19 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.30 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 90.19 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 351'316'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.35% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +8.14% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +9.84% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -2.77% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -15.69% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | -12.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -20.61% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -36.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.34% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.12% | |
Gilead Sciences Inc | 3.08% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.84% | |
Amgen Inc | 2.83% | |
Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |