ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.17 USD | 08.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.49 USD | 05.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.34 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 98.17 USD | 08.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'825'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'680'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.86% |
29.12.2023 - 08.07.2024
29.12.2023 08.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.35% |
29.12.2023 - 08.07.2024
29.12.2023 08.07.2024 |
1 Monat | +1.69% |
10.06.2024 - 08.07.2024
10.06.2024 08.07.2024 |
3 Monate | -3.30% |
08.04.2024 - 08.07.2024
08.04.2024 08.07.2024 |
6 Monate | -1.30% |
08.01.2024 - 08.07.2024
08.01.2024 08.07.2024 |
1 Jahr | -3.44% |
10.07.2023 - 08.07.2024
10.07.2023 08.07.2024 |
2 Jahre | -14.46% |
08.07.2022 - 08.07.2024
08.07.2022 08.07.2024 |
3 Jahre | -42.64% |
08.07.2021 - 08.07.2024
08.07.2021 08.07.2024 |
5 Jahre | -15.68% |
06.03.2020 - 08.07.2024
06.03.2020 08.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.45% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.41% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.30% | |
Bio-Techne Corp | 3.19% | |
Vericel Corp | 3.03% | |
Krystal Biotech Inc | 3.02% | |
Amgen Inc | 2.80% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.80% | |
Biogen Inc | 2.76% | |
Gilead Sciences Inc | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |