JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Stammdaten

ISIN LU2050612402
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.26 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 98.28 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.81 USD 28.02.2024
52 Wochen Tief * 90.42 USD 17.11.2023
NAV * 94.26 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 517'397'475
Anteilsklassevermögen *** 142'194'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.69% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.35% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -6.45% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -7.32% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -6.12% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +4.33% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -18.06% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -39.94% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -19.04% 06.03.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 3.76%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.56%
Novartis AG Registered Shares 3.26%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.19%
Bio-Techne Corp 3.11%
Amgen Inc 3.02%
Arcellx Inc 2.89%
Lonza Group Ltd 2.89%
Krystal Biotech Inc 2.82%
Astellas Pharma Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)