ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.64 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.82 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 79.64 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'024'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'063'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.68% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.15% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -12.23% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -10.17% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -20.96% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -19.09% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -24.81% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -31.33% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -28.57% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.60% | |
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Gilead Sciences Inc | 3.55% | |
Amgen Inc | 3.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.52% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.40% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
Krystal Biotech Inc | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.32% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.20% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |