JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Stammdaten

ISIN LU2050612402
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.64 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 77.82 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.58 USD 26.07.2024
52 Wochen Tief * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 79.64 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'024'352
Anteilsklassevermögen *** 105'063'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.68% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.15% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -12.23% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -10.17% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -20.96% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -19.09% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -24.81% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -31.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -28.57% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bristol-Myers Squibb Co 3.60%
Gilead Sciences Inc 3.55%
Amgen Inc 3.53%
Novartis AG Registered Shares 3.52%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.40%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.33%
Krystal Biotech Inc 3.32%
Lonza Group Ltd 3.32%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.20%
PTC Therapeutics Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)