ISIN | IE00BK5H8015 |
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Numero di valore | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.08 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 32.26 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 29.30 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 32.08 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'459'660 | |
Attivo della classe *** | 376'459'660 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.62% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -4.56% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.48% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.69% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.99% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +26.24% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +29.25% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +82.40% |
11.05.2020 - 02.04.2025
11.05.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.85% | |
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ASML Holding NV | 4.74% | |
SAP SE | 4.74% | |
Nestle SA | 4.26% | |
AstraZeneca PLC | 3.95% | |
Roche Holding AG | 3.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.68% | |
Unilever PLC | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 2.37% | |
Allianz SE | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |