SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BK5H8015
Numero di valore 49894453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.49 EUR 05.09.2025
Prezzo precedente * 32.54 EUR 04.09.2025
Max 52 settimani * 33.61 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 28.37 EUR 09.04.2025
NAV * 32.49 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'970'957
Attivo della classe *** 471'970'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.42% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.93% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +2.40% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -2.39% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi -2.27% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +3.90% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +24.89% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +44.17% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +69.10% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.63%
SAP SE 4.38%
AstraZeneca PLC 3.90%
Novartis AG Registered Shares 3.89%
Nestle SA 3.84%
Roche Holding AG 3.61%
Novo Nordisk AS Class B 2.85%
Allianz SE 2.57%
Unilever PLC 2.55%
Banco Santander SA 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)