| ISIN | IE00BK5H8015 |
|---|---|
| Numero di valore | 49894453 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 33.85 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.90 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.27 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.85 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 507'088'630 | |
| Attivo della classe *** | 507'088'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.88% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.49% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +3.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.57% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +6.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.15% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +38.00% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +49.71% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +88.92% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.95% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.76% | |
| Nestle SA | 3.68% | |
| AstraZeneca PLC | 3.62% | |
| Roche Holding AG | 3.55% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.71% | |
| Allianz SE | 2.52% | |
| Schneider Electric SE | 2.51% | |
| Unilever PLC | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |