SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BK5H8015
Numero di valore 49894453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.00 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 30.65 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 32.15 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 25.29 EUR 06.11.2023
NAV * 31.00 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 303'391'539
Attivo della classe *** 303'391'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.20% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.86% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.87% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.36% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.40% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +24.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +37.00% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +20.57% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +76.28% 11.05.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 7.03%
ASML Holding NV 6.19%
SAP SE 4.33%
Novartis AG Registered Shares 4.31%
Roche Holding AG 4.19%
Unilever PLC 3.05%
Siemens AG 2.83%
Sanofi SA 2.46%
Allianz SE 2.40%
L'Oreal SA 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)