SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BK5H8015
Valorennummer 49894453
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.85 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 33.90 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 34.27 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 28.37 EUR 09.04.2025
NAV * 33.85 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'088'630
Anteilsklassevermögen *** 507'088'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.88% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.49% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.06% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +4.57% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +6.08% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +9.15% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +38.00% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +49.71% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +88.92% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.95%
SAP SE 4.24%
Novartis AG Registered Shares 3.76%
Nestle SA 3.68%
AstraZeneca PLC 3.62%
Roche Holding AG 3.55%
Novo Nordisk AS Class B 2.71%
Allianz SE 2.52%
Schneider Electric SE 2.51%
Unilever PLC 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)