ISIN | IE00BK5H8015 |
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Valorennummer | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.49 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.54 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.49 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'970'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 471'970'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +2.40% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -2.39% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -2.27% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +3.90% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +24.89% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +44.17% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +69.10% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.63% | |
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SAP SE | 4.38% | |
AstraZeneca PLC | 3.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.89% | |
Nestle SA | 3.84% | |
Roche Holding AG | 3.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.85% | |
Allianz SE | 2.57% | |
Unilever PLC | 2.55% | |
Banco Santander SA | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |