SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BK5H8015
Valorennummer 49894453
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.58 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 30.71 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 32.15 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 26.29 EUR 28.11.2023
NAV * 30.58 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'391'539
Anteilsklassevermögen *** 303'391'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.67% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.84% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -3.08% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -2.72% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -2.78% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +15.77% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +27.38% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +22.49% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +73.88% 11.05.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 7.07%
ASML Holding NV 5.35%
SAP SE 4.72%
Novartis AG Registered Shares 4.33%
Roche Holding AG 4.32%
Unilever PLC 3.04%
Siemens AG 2.89%
Allianz SE 2.44%
Sanofi SA 2.41%
Deutsche Telekom AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)