SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BK5H8015
Valorennummer 49894453
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.44 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 32.08 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 33.61 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 29.30 EUR 17.04.2024
NAV * 31.44 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'459'660
Anteilsklassevermögen *** 376'459'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.64% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.48% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.63% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.70% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +26.65% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +78.73% 11.05.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.55%
Nestle SA 4.48%
ASML Holding NV 4.36%
Roche Holding AG 3.90%
AstraZeneca PLC 3.81%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.67%
Unilever PLC 2.59%
Allianz SE 2.48%
Deutsche Telekom AG 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)