ISIN | IE00BK5H8015 |
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Valorennummer | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.44 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.08 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.30 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 31.44 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'459'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'459'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.64% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.48% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.63% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +23.70% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +26.65% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +78.73% |
11.05.2020 - 03.04.2025
11.05.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.55% | |
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Nestle SA | 4.48% | |
ASML Holding NV | 4.36% | |
Roche Holding AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.67% | |
Unilever PLC | 2.59% | |
Allianz SE | 2.48% | |
Deutsche Telekom AG | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |