ISIN | IE00BK5H8015 |
---|---|
Valorennummer | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.44 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 33.29 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 33.44 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'692'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 479'692'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.53% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.24% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +3.20% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.82% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +6.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +27.74% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +39.38% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +72.48% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.85% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.63% | |
Nestle SA | 4.43% | |
Roche Holding AG | 3.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.55% | |
AstraZeneca PLC | 3.54% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.47% | |
Unilever PLC | 2.59% | |
Allianz SE | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |